牛势策略新一轮去产能大幕拉开, 工信部重磅出手, 光伏成为首个综合治理的行业! 大范围陷入亏损泥潭中的光伏产业链迎来政策拐点

7月3日工信部党组书记、部长李乐成7月3日主持召开第十五次制造业企业座谈会。会上牛势策略，14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言，围绕企业生产经营、科技创新、市场竞争、行业生态建设等方面进行交流，介绍企业基本情况、面临的困难和问题，提出政策建议。

李乐成强调，要聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。行业企业要大力弘扬企业家精神，锚定正确方向，致力技术创新，坚守质量安全底线，加强国际合作，进一步拓展光伏应用的深度和广度，加快塑造我国下一代光伏产品的竞争优势，努力成为全球光伏产业的技术引领者和全球能源低碳转型的关键参与者。

值得注意的是，这距高层会议强调“依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”仅过了2天时间。

高层会议重磅定调

7月1日，中央财经委员会第六次会议指出，纵深推进全国统一大市场建设，基本要求是“五统一、一开放”，即统一市场基础制度、统一市场基础设施、统一政府行为尺度、统一市场监管执法、统一要素资源市场，持续扩大对内对外开放。会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。

在高层会议重磅定调后牛势策略，资本市场反应迅速。7月2日，沉寂已久的钢铁股、水泥股迎来暴涨，港股重庆钢铁一度午后大涨130%。港股建材水泥股午后持续拉升，金隅集团大涨20%，中国建材涨超8%，华润建材科技涨超5%，海螺水泥涨超4%。

部分内卷的商品期货品种也疯狂大涨，午后多晶硅期货主力合约封住涨停，大涨7%，报35050元/吨，6个交易日大涨12.76%。工业硅主力合约涨幅达4%，现报8150元/吨，自6月4日以来，大涨近17%，此外，玻璃、焦煤、硅铁、纯碱、螺纹钢等产能过剩的其他品种也纷纷大涨。

不过资金嗅觉十分敏感，光伏材料中的多晶硅期货主力成为唯一涨停商品期货品种。

光伏行业消息不断

6月19日晚间，有媒体报道称，中国光伏行业协会本周召开的会议主题，仍是关于“限产保价”，光伏三季度将迎来更大力度减产，预计开工比例将环比降低10%~15%。同时，针对“低于成本销售”的严控政策同步落地——第三方专项审计组将全面进行审计，深挖低价销售证据，对违规的企业采取多样化措施，“以次充好”的产品销售行为也将迎来整顿。

不过据每经报道称牛势策略，中国光伏行业协会相关负责人6月19日表示，网传协会本周召开以“限产保价”为主题的会议，但他完全不知道此事，“（这是）‘小作文’”。中国光伏行业协会另一名工作人员也表示，别信这个消息。

但是期货市场的多晶硅、工业硅价格自6月中旬以来不断走高。

光伏产业链大范围陷入亏损泥潭中

光伏产业链分为主产业链和辅产业链，主产业链涵盖硅料、硅片、电池、组件四个环节，辅产业链包括背板、胶膜、逆变器等产品。目前，光伏产业链大范围陷入亏损的泥潭中，尤其是组件、硅料、硅片企业。

4月30日，Wind光伏概念板块95家A股上市公司年报披露收官。数据显示，33家实现营收增长，大部分企业经历了不同程度的营收下滑和净利润下降。净利润榜单前十名中，仅两家组件企业入围，光伏逆变器、设备及辅材厂商成为最大赢家。

其中，阳光电源归母净利润达到110.36亿元，同比增长16.9%；设备厂商拉普拉斯上市首年净利润达7.29亿元，捷佳伟创、晶盛机电净利润均超20亿元。而组件企业一片惨淡，全球出货前四的组件企业中仅有晶科能源以0.99亿元净利润勉强盈利，隆基绿能、天合光能、晶澳科技不同程度亏损，其中隆基绿能亏损86.18亿元。

在今年一季度，亏损情况仍在继续。

五大行业龙头交出的一季报显示，合计亏损额超过80亿元。组件出货最大的晶科能源一季度实现营业收入138.43亿元，同比下滑40.03%；净亏损近13.90亿元，较去年第四季度亏损面扩大，而上年同期，其归母净利润为11.76亿元。在组件龙头中，晶澳科技一季度亏得最多：净亏损16.38亿元，天合光能净亏损13.20亿元，隆基绿能净亏损14.36亿元。

此外多数硅料、硅片企业也在深陷亏损之中，据不完全统计多数硅料、硅片企业已连续亏损了15个月。

硅料龙头通威股份去年亏损超70亿元，大全能源亏损超27.18亿元。硅片环节中，被统计的五家企业全年亏损约170.5亿元。其中京运通全年净利润降幅高达1100.46%，也是26家企业中业绩下滑最厉害的企业。硅片龙头TCL中环则以近百亿元的亏损获得“亏损王”的头衔。

多晶硅龙头通威股份一季度净亏损25.93亿元，虽环比减亏，但这是通威有史以来最差的一季报，也是其连续第六个季度出现亏损。

如今光伏行业迎来政策拐点，新一轮去产能大幕拉开。

本文源自：金融界牛势策略

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